我們在寫工作總結的過程中是可以分析成績里不足的，通過工作總結，我們都能從中發(fā)現自身存在的問題并改正，下面是范文社小編為您分享的應收應付會計的工作總結8篇，感謝您的參閱。
應收應付會計的工作總結篇1
往來會計年終工作總結來這個工作也快半年了，往來會計是我初來時的工作，現在已經轉交了。一直都想好好做個小結，卻總因忙碌而拖延。終于還是決定要寫了····
往來會計工作主要負責應收、應付業(yè)務的核算。由于私營企業(yè)更注重獨立管理控制，往來會計顯得尤為重要。
私營性質的生產企業(yè)應收日常工作主要就是審核控制發(fā)貨、收款情況、及時與銷售對賬、督促業(yè)務員催收到期貨款以保證資金正常運轉。要做好應收工作需要了解賬期、信用控制額度，及時更新反饋到期應收款相關信息?？蛻糁饕譃槲孱悾?、無款期無限額。無條件發(fā)貨 。2、有款期無限額，不超過款期可以發(fā)貨。3有款期、有限額的客戶，只要不超期不超額可發(fā)貨。 4、無款期有限額 ， 不超過限額額可以發(fā)貨。5無款期無賬期的一般客戶，款到發(fā)貨。根據業(yè)務需要如出現特殊情況，可根據經銷售主管簽字同意的，發(fā)貨申請單上的發(fā)貨數量發(fā)貨。對于超期又超額的，需經公司主要負責人審批同意才可以發(fā)貨。應收會計每月中旬和月底，分別與業(yè)務員對一次賬，賬務的調整一般是月底一次性調整。對于需要調價或是抹零處理的，需業(yè)務員提出書面申請，經銷售部主管簽字同意，月底對完賬后交公司主要負責人審批，審批通過方可進行調賬處理。
銷售的同時會產生運費，對于運費也有不同的處理方式。我們要分清楚貨款是否包含運費，運費的結算方式。銷售開單上注明含運費的，不能按應收貨款加運費，否則會虛增應收賬款。不含運費的需看運輸托單上運費的結算方式，如果是“到付、提付、自付 、到付”的，均由客戶自己承擔運費;如果是“月結”或“代付” 就是我們代客戶付運費。由于我們做賬是只分物流公司沒有分那條專線，而物流公司是按專線結算運費的，運費的結算還是比較復雜的。所以在結算運費時我們平時一定要記錄，何時發(fā)何地多少支貨，運費是多少，承運單位是哪家，運輸托單上有單號的要記錄下單號，付款后要記錄好哪張運單已經結算，以便對賬時查賬。與運輸公司對賬，一定要注意貨物損毀情況，如有損毀情況需物流賠償的，要在結算運費時在運費款里扣減所屬運輸公司相關專線的應付運費。運費應每月月底和銷售發(fā)貨的相關負責人核對，確保賬務的準確性。
主要工作是日常采購業(yè)務核算、對賬及付款核對。日常采購業(yè)務核算主要是原材料采購成本的核算，保證采購應付款數據的準確性。應付業(yè)務主要是采購部門負責，每月由采購部門先與供應商對賬。再由財務與采購對賬，找出差異、 成差異的原因及相關的處理辦法。如有差異需要調整的，由采購提出書面申請，經公司主要負責人簽字同意可做相關調整。
應收應付會計的工作總結篇2
一、全面清理，分類建檔。企業(yè)要對應收、應付帳款情況進行全面清理，摸清底數，準確掌握應收、應付帳款的詳細情況，包括應收帳款的帳齡、數額、類別、緣由、收回的風險及虛列的帳目，并與欠款單位進行核對，及時獲取有效的追款憑據。在對應收帳款的帳齡、風險程度全面分析的基礎上，根據帳齡的長短、額度的大小和欠款對象的經營狀況，分類建立檔案。應付帳款也要及時、主動與供貨企業(yè)核對，建立相應檔案。
二、建立和健全往來帳戶結算登記、核查、清理制度。要及時登記每筆往來款項，準確反映應收、應付帳款的形成、回收、支付及增減變化情況，并按月對往來款項進行核對與清理。要制定嚴格的管理辦法，對超過信用期的.應收、應付帳款要逐筆查實原因，分清責任，責成有關人員提出明確的處理意見，制定具體催收、支付計劃，責任到人。
三、加強對客戶資信的管理。要加強對客戶資信程度的調查和分析評估，通過銀行、同行業(yè)及社會中介等各種渠道，及時了解和掌握客戶的生產、經營、資產、負債、經營人員變動和財務狀況等相關信息，以確定其是否具有履行合同的能力和獨立承擔民事責任的能力。在此基礎上建立客戶檔案，對客戶的資信實行動態(tài)管理，對資信下降的客戶要及時采取減少發(fā)貨、實行擔保和加強催收等預防和減少風險的措施；對資信差、長期拖欠貨款的客戶要停止發(fā)貨。
四、嚴格按合同組織生產和銷售。企業(yè)要堅持按合同組織生產，銷售貨物，杜絕隨意發(fā)貨的現象。對于市場無銷路的產品要堅決停下來；對于貨款回籠差的產品要限產，防止產生新的積壓和拖欠。要認真落實國家已出臺的各項控制總量的政策措施，把淘汰落后生產能力與結構調整、資產重組和產品升級結合起來。
五、建立銷售回款責任制。企業(yè)要將產品銷售和資金回籠結合起來，把銷售回款率作為考核銷售人員的一項重要指標，并與其工資、獎金、旅差費掛鉤。凡因自身原因導致貨款被拖欠的，要視情節(jié)輕重追究有關人員的責任，對人為造成的呆死帳，要有明確的賠償制度，損失重大的，依法追究刑事責任。
六、嚴格賒銷管理。要嚴把賒銷關，建立并完善企業(yè)賒銷審批程序和風險防范制度。要制定嚴格的賒銷內部控制制度，科學地選擇賒銷對象、確定賒銷限額和賒銷期限，把賒銷風險嚴格控制在預算之內。同時，企業(yè)要通過制定營銷計劃，加強合同管理，把賒銷納入嚴格的合同管理之中。
七、強化信用觀念，積極支付到期的債務。企業(yè)要重合同、守信用，從自身做起，認真清理應付帳款。要按合同約定的時間，積極組織資金，按期支付到期的債務，對一時無力償付的，企業(yè)必須要有明確的書面承諾，作出還款計劃。對有糾紛的貨款，要依法核對帳務，及時提供欠款憑據，落實債權債務。凡不及時償付貨款，又不積極配合提供欠款憑據的企業(yè)，要追究當事人的行政責任。
八、及時消化處理呆壞帳。要健全呆壞帳損失的核銷制度，及時消化處理當期發(fā)生的呆壞帳。對可能破產、關閉的客戶，要積極采取保全債權措施；已經破產的，要及時取得各種法律文書，以備核銷之用；對長期掛帳、事實上已難以收回的逾期貨款或對因其他原因虛列的應收帳款要明確責任，報經有關部門審批后，予以核銷、糾正，不得長期掛帳。對企業(yè)核銷的歷史債務可計入企業(yè)當期損益，年度考核時可予以扣除。對企業(yè)清欠收回的抵帳物資，要及時盤活處理，防止造成新的積壓和損失。
九、積極運用法律手段加大追索債務的力度。要強化法律意識，充分運用法律手段清理欠款，以維護企業(yè)合法權益。對于逾期的貨款，凡債務人沒有明確的還款計劃或有效承諾的，都要立足于訴諸法律進行清繳。對于有潛在風險的債務企業(yè)，要做好法律防范的基礎工作。
應收應付會計的工作總結篇3
時光荏苒，20__年很快就要過去了，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千，時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結，按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。
作為__集團子公司的__公司，財務部是公司的關鍵部門之一，對內財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比20__年又邁進了一步?；仡櫦磳⑦^去的這一年，在公司領導及部門經理的正確領導下，我們的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經驗，發(fā)揚成績，克服不足，現將20__年的工作做如下簡要回顧和總結。
今年的工作可以分以下三個方面：
一、費用成本方面的管理
1.規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少，都在購進之日起攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
2.在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據。
二、會計基礎工作
(1)認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。
(2)國家財政部門對公司的財務等級評定還是第。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對公司財務基礎管理工作給予了肯定。給公司的財務等級分數也是評定組有史以來，評給分的一家公司。
(3)按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。
三、財務核算與管理工作工作總結
(1)按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。統一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系。
(2)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。
(3)在緊張的工作之余，加強團隊建設,打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。
(4)作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務外，還需要負責具體的工作及業(yè)務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。20__年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監(jiān)督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。
應收應付會計的工作總結篇4
來這個工作也快半年了，往來會計是我初來時的工作，現在已經轉交了。一直都想好好做個小結，卻總因忙碌而拖延。終于還是決定要寫了····
往來會計工作主要負責應收、應付業(yè)務的核算。由于私營企業(yè)更注重獨立管理控制，往來會計顯得尤為重要。
私營性質的生產企業(yè)應收日常工作主要就是審核控制發(fā)貨、收款情況、及時與銷售對賬、督促業(yè)務員催收到期貨款以保證資金正常運轉。要做好應收工作需要了解賬期、信用控制額度，及時更新反饋到期應收款相關信息?？蛻糁饕譃槲孱悾?、無款期無限額。無條件發(fā)貨 。2、有款期無限額，不超過款期可以發(fā)貨。3有款期、有限額的客戶，只要不超期不超額可發(fā)貨。 4、無款期有限額 ， 不超過限額額可以發(fā)貨。5無款期無賬期的一般客戶，款到發(fā)貨。根據業(yè)務需要如出現特殊情況，可根據經銷售主管簽字同意的，發(fā)貨申請單上的發(fā)貨數量發(fā)貨。對于超期又超額的，需經公司主要負責人審批同意才可以發(fā)貨。應收會計每月中旬和月底，分別與業(yè)務員對一次賬，賬務的調整一般是月底一次性調整。對于需要調價或是抹零處理的，需業(yè)務員提出書面申請，經銷售部主管簽字同意，月底對完賬后交公司主要負責人審批，審批通過方可進行調賬處理。
銷售的同時會產生運費，對于運費也有不同的處理方式。我們要分清楚貨款是否包含運費，運費的結算方式。銷售開單上注明含運費的，不能按應收貨款加運費，否則會虛增應收賬款。不含運費的(更多內容請訪問首頁)需看運輸托單上運費的結算方式，如果是“到付、提付、自付 、到付”的，均由客戶自己承擔運費;如果是“月結”或“代付” 就是我們代客戶付運費。由于我們做賬是只分物流公司沒有分那條專線，而物流公司是按專線結算運費的，運費的結算還是比較復雜的。所以在結算運費時我們平時一定要記錄，何時發(fā)何地多少支貨，運費是多少，承運單位是哪家，運輸托單上有單號的要記錄下單號，付款后要記錄好哪張運單已經結算，以便對賬時查賬。與運輸公司對賬，一定要注意貨物損毀情況，如有損毀情況需物流賠償的，要在結算運費時在運費款里扣減所屬運輸公司相關專線的應付運費。運費應每月月底和銷售發(fā)貨的相關負責人核對，確保賬務的準確性。
主要工作是日常采購業(yè)務核算、對賬及付款核對。日常采購業(yè)務核算主要是原材料采購成本的核算，保證采購應付款數據的準確性。應付業(yè)務主要是采購部門負責，每月由采購部門先與供應商對賬。再由財務與采購對賬，找出差異、 成差異的原因及相關的處理辦法。如有差異需要調整的，由采購提出書面申請，經公司主要負責人簽字同意可做相關調整。
應收應付會計的工作總結篇5
20__—20__學年度南陽中心小學在上級領導的大力支持和關心下，財務工作開展順利。作為一名財務工作人員，我努力實踐“三個代表”重要思想理論，認真貫徹上級各項方針、政策、規(guī)定，始終以嚴謹的工作作風、誠實的工作態(tài)度、勤奮的工作精神，嚴格按財經紀律辦事，盡心盡責為全鄉(xiāng)師生做好服務工作。一學年來，取得了一些成績，得到了師生的廣泛好評?，F對一學年的工作小結如下：
一、思想道德方面
1、“身正為范”。作為一名會計人員，政治思想素質首先要過硬。我平時十分注重政治學習，努力提高自身的政治理論水平。我本著忠誠黨的教育事業(yè)的赤誠之心，默默地為南陽山區(qū)教育事業(yè)奉獻自己的光和熱。工作中，對上級各項方針、政策、規(guī)定深刻領會，認真貫徹落實。在平時工作生活中，模范遵守師德規(guī)范，盡心盡責，克已奉公。在待遇面前不爭，在工作面前不推，努力團結同志，時刻注意自身形象，竭力增強教辦的凝聚力。
2、學校財務是教師和社會關注的焦點和熱點。工作中，我始終把“清、慎、勤”當作座右銘，嚴格執(zhí)行財經制度，遵守財經紀律，認真審核各類憑證票據，堅持原則，堅決抵制違反財經制度的行為。待人真誠熱情，對教師提出的問題能答復的及時答復，不能立即解決的及時向領導匯報，從不搪塞或推脫責任。
3、堅決服從領導安排。除了擔任報帳員工作外，我還具體負責學校的安全、綜治、衛(wèi)生及辦公室等工作。在工作中我總是積極主動地參與其他工作，平時經常到各學校與教師交流。一年來，全鄉(xiāng)各小學沒有發(fā)生一起安全事故和其他危害師生安全的案件，各小學校園始終保持著良好的教育教學環(huán)境。
二、業(yè)務能力方面
1、隨著體制的改革，學校財務與財政系統聯系多了起來。因此，我平時十分注意業(yè)務能力學習。向書本學，向同事學，虛心請教。對總帳、明細帳科目的列支需求力求熟練掌握并合理運用。能按規(guī)定合理科學記好備查帳，帳路清晰。能熟練運用會計電算化進行各類財務工作。各類報表及時準確。平時經常向領導提供準確的財務信息，不僅為領導計劃安轉排全局工作當好后勤參謀，也及時制止了超支項目的付款。
2、為使每一分錢都能合理地用到教育教學中，本學年度在過去工作的基礎上，創(chuàng)新思路。首先在每學期初對各校經費按預算外局規(guī)定，規(guī)范地執(zhí)行了票據領銷制度，實行了統一帳戶入帳，統一管理，然后按各校不同情況核定公用經費，由各校自主使用，平時和校報帳員及時結帳、記帳、對帳，期末對各校進行財務檢查，做到帳務公開。一年來，各校開源節(jié)流，經費使用運轉正常，有力保證了正常的教學秩序。
3、自我從事財務工作以來，一直堅持學年末財務公開的原則。每學期末先在校長會上對財務情況進行審核，然后在教師中公開。進一步增強了財務收支的透明度，保持了教師多年來對學校班子的較高的信任度，有力地保證了各項工作順利開展。
三、勤奮工作，出勤出力，扎實完成各項工作任務
1、認真遵守本單位各項規(guī)章制度，多出勤，多出力。一學年來，我沒有請過一天假，堅持早上班晚下班。全學年出滿勤。
2、南陽是山區(qū)小鄉(xiāng)，全鄉(xiāng)在校學生僅400余人，教育經費嚴重不足。如何把有限的經費合理地使用到教育教學上，是一個難題。為此，南陽中心小學一方面制定了“學校財務管理制度”，要求學校勤儉節(jié)約;另一方面，竭力爭勸外源”。工作中，我積極配合校長爭取各級領導以及鄉(xiāng)村兩級大力投入，爭取社會各界的大力支助。本學年度，我們爭取上級主管局教育建設經費三萬余元，爭取鄉(xiāng)財政補助經費二萬元，各村及礦山企業(yè)也給小學教育大力支持。大大改善了我鄉(xiāng)小學辦學條件。
3、平時按報帳員職責要求及時建立各類帳簿，從不拖拉。工資及其他報表準確及時，對現金嚴格管理，不坐支，無挪用現象。
4、對各類報表及時進行分類歸檔，將歷年會計資料裝訂成冊，妥善管理。
由于本人對工作態(tài)度認真，勤勤懇懇，積極勤奮，圓滿完成了本學年度計劃安排的包括財務、綜治、安全衛(wèi)生等工作的各項任務，受到了領導和師生的一致好評。然而，前進的道路是無止境的，任何事物沒有，只有更好。在新的一學年里，我將更加努力，開拓創(chuàng)新，扎實工作，爭取更好的成績。
應收應付會計的工作總結篇6
時光荏苒,從本人來到統贏,距今已將近半年的時間,在這半年的時間里,本人嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,聽從領導的各項工作安排,在自己的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè),認真并有質量的完成各項工作任務.這段時間以來,本人的工作主要如下：
1、每月月初編制上月pcb一部和二部的材料采購價格波動分析表，并與采購部相關人員確認價格數據的準確性，了解每月所采購材料價格波動的趨勢，為管理部門的存貨管理決策提供可靠依據。
2、每月月初負責與供應商對賬，核對上月往來發(fā)生額是否一致。如核對無誤后，在供應商對賬單上簽字確認并交采購部回傳給供應商。如發(fā)現供應商的對賬單金額與當月賬面往來期間有錯入賬、漏入賬的，及時與采購部和材料會計倉庫相關人員確認材料所屬供應商的錄入是否有誤，落實后將相關資料交由財務部相關人員進行調賬，確保應付賬款余額的準確性。月末整理保存供應商對賬單或供應商名稱變更通知歸檔。
3、對采購部和綜合管理部遞交的付款申請單、報銷單進行審核，以確保每一筆付款都有據可依，確保付款的金額準確無誤。如發(fā)現付款申請金額與賬面金額不符，找出差異原因，并協同相關部門及時解決問題。如發(fā)現供應商未開具發(fā)票，則要求采購部和綜合管理部通知供應商及時提供發(fā)票。
4、勤查看供應商往來及其他個人往來是否有異常（包括現金報銷的供應商）
5、負責每個月深圳統信銀字憑證的填制和整理。
這三個月以來,本人在部門領導和各位同事的支持與幫助下,很好地完成了自己的本職工作.在今后的工作中,本人也會再接再厲,努力認真的做好各項工作.
應收應付會計的工作總結篇7
財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在20__年做了大量細致的工作：
一、嚴格
遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用
在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業(yè)務流程，并針對平時統計和銷售時發(fā)現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業(yè)經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量
財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。
20__年，為實現本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。
2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
應收應付會計的工作總結篇8
回顧__公司的會計業(yè)務處理工作鍛煉下來，我掌握了公司的會計科目及會計處理，同時對會計的工作也有了具體的了解。我努力將自己在校所學的知識向實踐方面轉化，能夠認真完成領導交辦的工作。通過對原始憑證的審核、記賬憑證的編制、登賬到會計報表的填制，熟練掌握了正當而標準的施工企業(yè)會計流程，細致的了解了企業(yè)單位會計工作的全過程，認真學習了各類日常經濟業(yè)務的會計處理。
一、完成的工作
期間，我具體完成以下幾項工作：
1、每月日常各類業(yè)務的會計處理及相應憑證的填寫及審核，其中完成憑證編制x筆，審核x筆。
2、附件包括發(fā)票的處理審核及各公司費用報銷的處理，其中完成費用報銷審核x筆。
3、工程結算的會計處理及流程，分包結算完成x筆。
4、完成x月末的會計處理，包括計提折舊，兩費計提，后勤間接費分攤，工程項目保修金、稅金的計提及收入成本確認和最后損益結轉;
5、完成x月會計檔案資料的整理裝訂及保管。做到及時審核整理原始憑證，制作記賬憑證。并對所出憑證進行檢查、復核，對于不正確的記賬憑證，找到原因并及時改正;
6、大致掌握了月財務報表報及季度財務報表的編制方法，編制報表x張，不過這點還要繼續(xù)加強學習。
7、安全文明措施費資料打印，獨立完成__的發(fā)票復印。
8、協助__組長完成__的面膜材料盤點
二、目前存在的問題
學會了知識值得高興，但是存在的問題也不能回避，在工作中也確實感覺到自己的不足：
1、對__的使用，特別是查賬的能力還有待提高
2、在工作中還是不夠細心，經驗和工作能力也有待加強
3、對會計核算的思考不夠深，又是不能系統的考慮問題，對事情的理解和看法不夠深刻。
三、將來的工作計劃
1、全力做好本職工作爭取盡早勝任一個分公司的全盤會計核算。
2、提升工作能力，多與同事領導交流溝通，聽取前輩的經驗看法
3、要加強專業(yè)相關知識的積累，利用空余時間學習專業(yè)書籍，考取會計職稱。
4、積極參與公司部門的活動，熱心幫助同事。
這一年中所有的成績和不足都已經成為過去，所有的教訓和不足我都會牢記在心，努力改進。實際工作中的事務是細而雜的，只有多加練習才能牢牢掌握。在以后的日子里，我堅信我會在各位領導的教導下能更好、更快的完全勝任崗位工作，爭取零失誤，并多為公司考慮，拼搏創(chuàng)新，以老板的心態(tài)完成工作。
